财务部门-应收帐款的功能说明
1. 提供每一客户可以设定其固定之结帐日期，以方便结帐及收款作业之进行。
2. 提供多种结帐方式(如汇总结帐、逐笔结帐)以便适合不同使用者之需求。
3. 提供现金销货管理。
4. 允许向客户预收货款之处理。
5. 提供暂收款的管理功能。
6. 收款作业可以选择指定账单之冲帐方式亦可以选择自动冲帐方式。
7. 提供收款作业登录客户收款记录。
8. 提供各客户或各业务员之应收帐款帐龄分析，以配合掌握帐款异动及呆滞状况。
9. 提供应收帐款明细分户帐之打印，可取代人工帐本。
10. 提供多币别之应收帐款处理作业。
11. 提供对账单打印功能，可列出与客户当期货款的异动明细，减少不必要的人工核对时间。
财务部门-应付帐款的功能说明
1. 提供多币别之应付帐款处理功能。
2. 对于非例行采购而发生之其他应付费用或应付款项亦可处理其帐款。
3. 允许对供应商预付货款之处理。
4. 提供暂付款的管理功能。
5. 提供三种结转方式:实时，依厂商结帐日及使用者指定结帐区间。
6. 付款作业可以选择指定亦可以选择自动冲帐方式。
7. 提供付款作业登录厂商付款记录。
8. 提供应付帐款明细分户帐之打印，可取代人工帐本。
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